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Fibonacci Retracement Strategie für Forex Trader

By Stjepan Kalinic , Updated on: Oct 18 2022.

Fibonacci Retracement beschreibt im Forex Trading (Devisenhandel) den Versuch, von dem wichtigsten Kursniveaus zu profitieren – indem man von der Fibonacci Folge Gebrauch macht. Diese Zahlenreihe schafft Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zwischen zwei Extrempunkten (Swing High & Swing Low).

Fibonacci Retracements Abstraktes Beispiel 

Die Erkennung von Mustern ist eine der grundlegenden Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit. Das Erkennen von Mustern ermöglichte es uns, unser Verhalten an die Welt um uns herum anzupassen und zu optimieren. Während wir unseren wissenschaftlichen Fortschritt der Entdeckung von Konstanten wie c (Lichtgeschwindigkeit), pi (Kreisumfang zu seinem Durchmesser) oder der G (Schwerkraft) zuschreiben können, ist die Fibonacci Folge eines der wenigen Konzepte, das seinen Weg auf die Finanzmärkte gefunden hat.

Ursprung von Fibonacci

Leonardo Fibonacci Bonacci, ein italienischer Mathematiker aus dem 12. Jahrhundert, machte die Fibonacci Folge in seinem Werk "Liber Abaci" (Book of Calculation) bekannt. Dieses Buch war eines der ersten westlichen Bücher, das das hindu-arabische System als praktischeres mathematisches System als die römischen Ziffern betrachtete. In der indischen Mathematik taucht die Zahlenfolge jedoch schon 200 v. Chr. in den Werken von Archarya Pingala auf.

Das Konzept ist eine Zahlenfolge, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorangegangenen ist. Ausgehend von 0 und 1 würden die folgenden Werte in der Reihenfolge wie so aussehen:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

Was ist das Fibonacci Retracement?

Das Fibonacci Retracement ist eine Methode der technischen Analyse, die das Verhältnis der Fibonacci Zahlen nutzt, um die Niveaus zwischen den Extrempunkten in Trading Charts zu projizieren.

Die Idee hinter dieser Methode ist, dass diese Niveaus die Punkte darstellen, an denen der Markt während des Retracings stoppen könnte, bevor er sich in die Trendrichtung bewegt.

Während die Extrempunkte 0 und 100% darstellen, liegen die Niveaus dazwischen bei 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 78,6%. Interessanterweise ist die 50%-Marke nicht in der Fibonacci Folge enthalten, aber sie wurde als Richtschnur zwischen der Aufwärts- und der Abwärtsbewegung angenommen und wurde schließlich zum Bestandteil.

Das Fibonacci Retracement Zeichentool ist inzwischen weit verbreitet und ermöglicht es dir, das genaue Retracement innerhalb von Sekunden zu zeichnen. 

Was ist das Golden Ratio?

Das Golden Ratio (zu Deutsch Goldene Schnitt) ist ein mathematisches Verhältnis zweier Größen, deren Summe im gleichen Verhältnis zu den größeren Größen steht, wie sie zueinander stehen.

Goldenes Ratio 

Dieses Verhältnis, das durch den griechischen Buchstaben phi dargestellt wird, ist eine irrationale Zahl, die 1,618033988 entspricht...

Er ist auch in der Fibonacci Retracement Zahlenfolge als eine der Stufen – 61,8% – enthalten. Dieses Verhältnis, das als die berühmteste Zahl des Universums bekannt ist, kommt scheinbar überall vor – im menschlichen Körper, in der Natur und sogar im beobachtbaren Universum.

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Anwendung von Fibonacci beim Forex Trading

Wir müssen betonen, dass die Fibonacci Strategie nicht als eigenständiges System geeignet ist, um Trading Signale oder Ähnliches zu erzeugen. Es ist am besten für diejenigen geeignet, die bereits Systeme & Schemata für ihre Trading Strategie haben – aber noch eine klare Vorgabe zu der Richtungstendenz benötigen.

Wie zeichne ich Fibonacci ein?

Wenn du das Fibonacci Retracement zwischen den beiden Extrempunkten einzeichnest, erhältst du die prognostizierten Werte.

GBP USD Fibonacci Täglich 

GBP / USD, Tages-Chart; Quelle: TradingView

Dieser Chart der GBP/USD Tageskurse zeigt das Retracement zwischen den Extrempunkten. Denke daran: Auch wenn es im Nachhinein so aussieht, als würde der Kurs einige Niveaus perfekt einhalten, können wir das nicht im Voraus wissen, solange wir nicht die Extrempunkte (Hochs- und Tiefs) kennen, zwischen denen wir uns festlegen können.

Sobald wir sie jedoch kennen, können wir beobachten, wie der Kurs bei der 50%-Marke kämpft, einbricht und dann bei der 38,2%-Marke erneut kämpft. Wir können also mit einer bärischen Tendenz bei GBP/USD vorgehen und die Setups bevorzugen, die den US Dollar gegenüber dem britischen Pfund bevorzugen.

Außerdem können wir auf dem unteren Zeitrahmen (15 Minuten Chart) desselben Paares den vorübergehenden Wiederanstieg des Pfunds erkennen, da es sich über der 50%-Marke hält.

GBP USD Fibonacci 15 Min 

GBP/USD 15 Min Chart, Quelle: TradingView

Kurzfristig orientierte Trader könnten also abwarten, bis der Kurs unter die 50%-Marke fällt und sie von der Unterseite her erneut testen. Dann könnte es eine gute Idee sein, eine Short Position einzugehen, einen Stop Loss knapp über der 38,2 %-Marke zu platzieren und zu schauen, wie der Kurs ab dem 61,8 %-Niveau darunter reagiert, während das 78,6 %-Marke eine Idee für das Take Profit Niveau sein könnte.

Wie funktioniert Fibonacci, um wichtige langfristige Trends zu erkennen?

Auch wenn du nicht vorhast, die Fibonacci Strategie über kürzere Zeiträume für das Daytrading oder Swing Trading zu nutzen, heißt das nicht, dass Fibonacci nicht nützlich sein kann für dich.

Unabhängig von deiner Strategie wirst du immer nach einem Take Profit oder Stop Loss suchen, die sich um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus drehen.

Unterstützung und Widerstand sind jedoch nichts anderes als Kursniveaus, auf denen es bedeutende ausstehende Handelsaufträge gibt, die ein großes Volumen an Käufen oder Verkäufen beinhalten. Stell dir vor, eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut möchte eine große Position zu einem Grenzkurs (oder noch besser) kaufen oder verkaufen – das ist eines der Szenarien, in denen sich Unterstützung und Widerstand entwickeln können.

Wie kann man diese Niveaus erkennen? Auf den Forex Märkten ist der wichtigste Ratschlag, immer nach links (in die Vergangenheit)  zu schauen. Halte nach den Niveaus Ausschau, an denen der Kurs während des Trends über längere Zeiträume pausiert hat – oder sich der Trend genau an diesem Niveau gedreht hat.

Betrachte das folgende EUR/USD Beispiel:

EUR USD forex block markierung 

EUR/USD Tageschart, Quelle: TradingView

Nachdem der EUR/USD Kurs die Unterstützung durchbrochen hat und 6 Sitzungen in Folge gefallen ist, erholt er sich und bildet eine bullische Kerze, bevor er weiter fällt.

Wenn du ein Fibonacci Retracement vom Hoch zum Tief dieser Kerze zeichnest und die Mitte davon (50%) nimmst, ist das dein neues Niveau, mit dem du arbeiten kannst. Wenn du nach rechts blickst, siehst du, dass dieses Niveau stark respektiert wurde und der Kurs mehrmals von diesem Niveau abprallt, bevor der Kurs es schließlich durchbricht. Es ist gut möglich, dass dies ein relevantes Niveau sein wird – sollte sich der Kurs diesem in naher Zukunft wieder nähern.

Während die Tageskurse stärker sind als die Stundenkurse, sind die Wochenkurse stärker als die Tageskurse – Es ist also der größere Zeitrahmen, der immer Priorität hat. 

Fazit

Das Fibonacci Retracement klingt wie eines der mathematischen Konzepte, die ihren Weg auf die Finanzmärkte gefunden haben – und ist legendär. Es taucht überall auf: In unserem Körper, in der Natur, bis hin im ganzen großen Universum!

Auf den Finanzmärkten findet die Fibonacci Strategie vielfältige Anwendung. Letzten Endes eignet sich die Strategie jedoch am besten, um mögliche Trendrichtungen zu identifizieren & als effektives Instrument des Risikomanagements. Sollte man sich bereits in einem Trade befinden, kann auch die Prognose wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von unschätzbarem Wert sein!

Die Fibonacci Folge kann häufig zum Erfolg verhelfen, das ist sicher. Dennoch ist die Strategie kein Allheilmittel, sondern eher ein wichtiges Tool im Werkzeugkasten eines wachsamen Traders!

Häufig gestellte Fragen

Wie präzise sind Fibonacci Retracements?

Je größer der betrachtete Zeitrahmen, desto genauer sind Fibonacci Retracements. Denke daran, dass kleine Zeitrahmen oft von Ausreißern gestört werden und dass die Anwendung der Fibonacci Strategie auf kürzere Zeitrahmen somit wahrscheinlich unwirksam sein könnte.

Des Weiteren müssen wir die richtigen Bezugspunkte berücksichtigen: Von Kerze zu Kerze oder Docht zu Docht.

Warum ist 1,618 so wichtig?

Phi oder der Goldene Schnitt (Golden Ratio) ist das Verhältnis zwischen den beiden Werten der Fibonacci Folge. Neben der 0,618 Fibonacci Marke wird die 1,618 oft als die nächstmögliche wichtige Marke bezeichnet – jenseits der bestehenden Bezugspunkte. So ist 1,618 eine Möglichkeit, das Retracement zu nutzen, um die Zukunft vorherzusagen – oft als mögliches Take Profit Level für Trades.

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